00882最大海外ETF每單位擬配0.26元! 配發金額創新低…還能買?

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臺股示意圖。聯合報系資料照片/記者曾吉鬆攝影

繼0050、00929、00881等熱門ETF公告配息後,國內最大一檔海外股票ETF-中信中國高股息(00882)半年配成績單出爐!根據中國信託投信今(3)日第一階段的公告,每受益權單位擬配發0.26元,以今日收盤價換算,單期殖利率爲2.48%。

中信中國高股息追蹤恆生中國高股息率指數,今日規模爲390.87億元、爲海外股票類型最大一檔,也是陸股ETF中最大一檔,受益人有16.32萬人(截至2023年底)。

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中信中國高股息下半年配息金額爲0.26元,單期殖利率爲2.48%,均爲成立以來最差表現;累計2023全年配息金額爲0.66元,以今日收盤價計算,年化配息率預估爲6.29%。過去五次配息金額落0.3至0.85元間,平均爲0.52元。

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中信中國高股息本次除息交易日訂在1月17日、實際配息金額將在1月15日、領息日在2月21日。

中信中國高股息配息降低反應三大因素:企業獲利不如預期、成分股配息率降低、資金持續流入。第一,追蹤的高股息指數成分股獲利不如預期,2022年營收年減18%、獲利年減13%,因美歐製造業去庫存延續,加上中國疫情反覆,部分地區局部封鎖,導致2022年整體的企業獲利表現下滑,連帶影響成分股2023年配息狀況。

第二,中信中國高股息主要持有金融、原材料、公用事業等而這些持股核心產業股利發放率普遍下降,因企業對於經濟前景信心不足的現象,因此,傾向保留較多現金來維持流動性、因應未來不確定性,使得今年股利配發金額下滑。

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第三,中信中國高股息持續獲得淨申購,儘管近一年來含息報酬尚未翻正,仍有7.83%的跌幅有待收斂,不過,買盤持續進場,今日淨髮行單位數達37.7億個,維持在成立以來最多的水準,投資人數去年底爲16.32萬人,爲成立以來最高,該檔ETF沒有收益平準金,部分配息會被稀釋。

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